Fonctions comptables de base
Plan de comptes
- Plans de comptes standards et libres. (...)
- Plans de comptes standards et libres.
- Création de plans de comptes ou génération à partir d’un autre dossier.
- Codification alphanumérique et intitulé jusqu’à 100 caractères.
- Codification alphanumérique et intitulé jusqu’à 100 caractères.
- Etages de totalisations : le nombre de niveaux est choisi à l’édition.
- Regroupement par fourchette pour les états financiers.
- Plan analytique séparé.
- Comptes classés par catégorie.
- Paramètres des comptes : lettrable, soumis à l’analyse, centralisable, renseignements propres à chaque catégorie de comptes (exemples : taux de TVA, coordonnées bancaires, etc.).
- Edition du plan comptable avec les paramètres de chaque compte.
- Création des comptes : dans le plan, en saisie des écritures et lors des imports sur option.
- Possibilité de geler un compte, impossibilité de supprimer un compte mouvementé, possibilité de modifier l’intitulé des comptes.
- Chevauchement d’exercice. (...)
- Chevauchement d’exercice.
- Reprise temps réel des « à nouveaux » :
- en détail pour les comptes lettrables ou soumis au rapprochement bancaire,
- en solde pour les autres comptes.
- Edition du journal des « à nouveaux » et de la balance d’ouverture.
- Possibilité de travailler sur toutes les périodes comptables non clôturées.
- Gestion des exercices jusqu’à 23 mois, modification contrôlée de la date de clôture.
- Option de clôture mensuelle des journaux par profil utilisateur (client, collaborateur, superviseur).
- Conservation du détail des écritures et des informations « extra-comptables » sur tous les exercices.
- Accès permanent à toutes les fonctions d’édition, de consultation et d’extraction de données.
- Caractéristiques de la saisie : (...)
- Caractéristiques de la saisie :
- Saisie en temps réel avec contrôle immédiat,
- Saisie sur pièce papier ou numérisée,
- Saisie manuelle et par « copier / coller »,
- Saisie par journal ou en vrac par nature de pièces,
- Attachement des pièces numérisées,
- Création des fiches des immobilisations sur option,
- Facilité de saisie :
- Complément à zéro des montants,
- Affichage du solde permanent de l’écriture et des comptes,
- Affichage permanent des lignes précédentes,
- Répétitions automatiques d’informations identiques correspondant à la ligne précédente,
- Reprise automatique de la dernière écriture passée à un compte avec possibilité de modifier, répartition des mouvements au prorata,
- Calcul automatique du hors taxe et de la TVA avec possibilité de modifier l’écriture,
- Contrepartie automatique,
- Ré affectation de lignes,
- Raccourci pour solder les comptes,
- Utilisation de masques de saisie (écritures modèles).
- Contrôle de la saisie :
- Nature de l’information,
- Equilibres débit / crédit avec blocage et repérage visuel,
- Vraisemblance des dates,
- Insertion, modification, suppression d’écritures sur les périodes non validées,
- Insertion, modification, suppression d’écritures sur les périodes non validées,
- Identification des écritures.
- Sécurité de saisie :
- Edition immédiate ou différée des journaux sur option,
- Coupure de courant sur le serveur :
- Aucune saisie perdue,
- Les écritures sont mémorisées en attente, dans la mémoire cache des navigateurs des postes,
- La base de données se met à jour automatiquement au redémarrage.
- Acquisition automatique de données : grands livres, journaux, balances, relevés bancaires, feuilles Excel.
- Rapprochement bancaire : (...)
- Rapprochement bancaire :
- Pointage manuel à partir du relevé papier ou électronique,
- Suivi de l’évolution de l’écart entre le solde du relevé et le solde théorique en banque,
- Assistance au rapprochement par recherche des sommes non pointées,
- Historisation des relevés et des pointages,
- Edition de l’état de rapprochement,
- Intégration des relevés : Internet, fichier Excel, logiciel ScanBANK, format ETEBAC.
- Lettrage / délettrage :
- Manuel,
- Automatique : compte soldé, une écriture justifie le solde, solde intermédiaire à zéro et par analyse combinatoire,
- Raccourci pour solder le lettrage.
- Procédures prises en charge par l’activation de la fonction « Plan de sauvegarde » du logiciel de gestion de bases de données Microsoft SQL Server.
Importation / Exportation de données
- Fonctions dédiées pour les échanges avec les principaux progiciels du marché. (...)
- Fonctions dédiées pour les échanges avec les principaux progiciels du marché.
- Echanges aux formats texte, Excel, EDI et ETEBAC.
- Dispositifs paramétrables.
- Connexion en Web Service à jedeclare.com.
- Etat de contrôle justifiant le nombre de journaux, de comptes et d’écritures exportés.
- Vérification que les données n’ont pas déjà été importées, prévisualisation, contrôle de l’intégrité et de la cohérence des données avant d’accepter l’importation.
- Protection par mot de passe des opérations sensibles : envoi des déclarations, des ordres de virement, etc.
- Permanence de la piste d’audit : impossibilité de modifier les écritures validées.
- Droits d’accès aux données et programmes : (...)
- Droits d’accès aux données et programmes :
- Identification et authentification des utilisateurs à l’aide d’un nom et d’un mot de passe long, personnel et confidentiel,
- Mots de passe calculés par l’application et changés à une périodicité choisie,
- Affectation d’un profil et d’autorisations,
- Droits d’accès aux dossiers,
- Opérations à risque protégées par mot de passe,
- Connexions sécurisées et cryptées (https),
- Déconnexion automatique périodique.
- Disponibilité du système comptable :
- Application interprétée par le navigateur Microsoft Internet Explorer ®,
- Application conforme aux standards prescrits par Microsoft pour le système d’exploitation Windows Server ® et le logiciel de gestion de base de données SQL Server ®,
- Les configurations requises pour l’application sont formalisées et annexées au contrat passé entre l’Expert Comptable client et IBIZA SOFTWARE ®,
- Le contrat de service logiciel proposé par IBIZA SOFTWARE ® couvre :
- Les droits d’utilisation pour les collaborateurs du cabinet d’expertise comptable et ses clients,
- Le téléchargement de l’application sur le serveur du cabinet,
- La formation des collaborateurs,
- L’assistance à l’utilisation,
- La maintenance réglementaire, les évolutions technologiques et fonctionnelles,
- La mise à jour en ligne.
- Application conçue selon une architecture garantissant un fonctionnement en mode déconnecté.
- Intégrité des données et des programmes :
- Double contrôle préventif d’intégrité des données : temps réel sur les postes, asynchrone sur le serveur,
- Fonction de contrôle a postériori de la cohérence des principales données comptables ; exemples : équilibre de la comptabilité, des journaux, des lettrages, des écritures,
- Etats d’anomalies mentionnant toutes les informations et anomalies relevées au cours des traitements ; permet de corriger manuellement ou de manière semi-automatique,
- Identification des versions de l’application,
- Mise à jour en ligne de l’application par la fonction IBIZA UPDATE.
- Pérennité du système comptable :
- Application exploitant les standards matériel et systèmes,
- Code source et documentation de l’application déposés auprès d’un tiers de confiance,
- Engagements contractuels d’IBIZA SOFTWARE ® :
- Réalisation des adaptations ou des transformations rendues nécessaires par les évolutions ou les changements technologiques,
- Maintien du fonctionnement sur une infrastructure obsolète pendant une durée minimum de 18 mois,
- Mise à disposition des informations et des moyens nécessaires à la réalisation de logiciels complémentaires.
- Garanties présentées par QUALIGROUP et IBIZA SOFTWARE ® :
- 25 ans d’expérience dans les services à des professionnels,
- Activités vouées à la qualité et à la prévention des risques,
- Pérennité des choix technologiques avancés : application Web 2.0 développée en AJAX,
- Assise financière du groupe et la place centrale occupée par le système d’information,
- Equipe expérimentée associant les compétences en informatique pour la Profession Comptable et les entreprises,
- Investissement industriel à échelle européenne.
- Infos bulles. (...)
- Infos bulles.
- Manuel de prise en main en ligne et imprimable.
- Contrat de service logiciel tout compris : installation, formation, assistance, maintenance et évolutions.
- Durée de la formation pour prendre en main l’application : une journée.
- Formation dispensée au sein du cabinet.
- Forum de discussion.
- Existence de FAQ.
- Application utilisable de partout.
- Application utilisable de partout.
- Partageable en temps réel entre l’Expert Comptable, les collaborateurs et les clients.
- Tableaux de bord mis à jour à
chaque écriture. - Conçue pour le travail collaboratif en temps réel.
- Répartition du travail et mutualisation des ressources entre les bureaux.
- Ouverte pleinement à la bureautique.
- Multi-fenêtrage sans interruption : disponibilité continue des comptes et des journaux.
- Accès permanent au détail à partir des données de synthèse; exemple : rubrique, détail des comptes, détail des écritures.
- Communicante.
- Fonction de recherche tout critère sur toutes les données du dossier.
- Jonction de documents scannés à une écriture ou à une fiche d’immobilisation.
- Classement des documents numériques.
- Télédéclarations et suivi desdéclarations via jedeclare.com.
